Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 109,71 | 109,71 | 0,00% | +0,83% | 462,65 | 462,76 | -0,02% | +1,75% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 102,43 | 102,43 | 0,00% | +0,84% | 431,95 | 432,05 | -0,02% | +1,76% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 107,14 | 107,15 | -0,01% | +0,48% | 451,81 | 451,96 | -0,03% | +1,39% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,16 | 73,18 | -0,02% | +0,91% |