Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 12,26 12,26 0,00% +6,33% 51,70 51,71 -0,02% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-20 12,46 12,47 -0,08% +6,50% 41,93 42,03 -0,23% +15,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 11,86 11,86 0,00% +5,89% 50,01 50,03 -0,02% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-20 12,02 12,02 0,00% +6,00% 40,45 40,51 -0,15% +15,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-20 10,66 10,67 -0,09% 0,00% 35,88 35,96 -0,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 11,35 11,33 +0,18% +11,17% 47,86 47,79 +0,15% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-20 11,20 11,19 +0,09% +3,32% 39,32 39,29 +0,09% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 17,90 17,89 +0,06% +10,90% 75,48 75,46 +0,03% +11,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 13,22 13,21 +0,08% +3,52% 55,75 55,72 +0,05% +4,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-20 18,57 18,56 +0,05% +3,57% 62,50 62,56 -0,10% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 16,80 16,79 +0,06% +10,16% 70,85 70,82 +0,04% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-20 17,42 17,41 +0,06% +2,77% 58,63 58,68 -0,09% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-20 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,91 38,96 -0,15% +8,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-20 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,67 35,73 -0,15% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-20 15,39 15,38 +0,07% +2,53% 51,80 51,84 -0,09% +11,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-20 12,12 12,13 -0,08% +6,22% 40,79 40,89 -0,23% +15,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-20 1021,92 1020,88 +0,10% +5,75% 3439,27 3440,98 -0,05% +15,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-20 511,89 511,37 +0,10% +2,74% 1722,77 1723,62 -0,05% +11,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-20 851,71 851,10 +0,07% +8,66% 3591,66 3589,94 +0,05% +9,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-20 417,82 417,52 +0,07% +6,96% 1761,95 1761,10 +0,05% +7,93% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-20 403,65 404,34 -0,17% +14,11% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-20 120,11 120,15 -0,03% +5,09% 404,23 404,98 -0,18% +14,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 10,54 10,55 -0,09% +13,70% 44,45 44,50 -0,12% +14,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-20 13,21 13,22 -0,08% +5,34% 44,46 44,56 -0,23% +14,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-20 40,03 40,05 -0,05% +6,89% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 150,46 150,30 +0,11% +5,56% 634,49 633,97 +0,08% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-20 10,18 10,17 +0,10% +5,60% 34,26 34,28 -0,05% +14,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-20 5,73 5,72 +0,17% +1,78% 19,28 19,28 +0,02% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 104,93 104,81 +0,11% +2,42% 442,49 442,09 +0,09% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 142,51 142,36 +0,11% +5,09% 600,97 600,47 +0,08% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-20 9,65 9,64 +0,10% +5,12% 32,48 32,49 -0,05% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-20 130,09 129,96 +0,10% +1,96% 548,59 548,17 +0,08% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-20 7,95 7,94 +0,13% +1,15% 26,76 26,76 -0,03% +10,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)