Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 21,44 | 21,65 | -0,97% | -2,37% | 90,41 | 91,32 | -0,99% | -1,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-20 | 9,87 | 9,97 | -1,00% | -2,18% | 51,98 | 52,61 | -1,19% | +3,51% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 10,11 | 10,21 | -0,98% | -2,60% | 34,03 | 34,41 | -1,13% | +6,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 26,91 | 27,16 | -0,92% | -9,45% | 90,57 | 91,55 | -1,07% | -1,46% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 19,89 | 20,09 | -1,00% | -2,88% | 83,88 | 84,74 | -1,02% | -2,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 24,96 | 25,19 | -0,91% | -9,92% | 84,00 | 84,91 | -1,06% | -1,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 56,48 | 56,85 | -0,65% | +7,13% | 238,18 | 239,79 | -0,67% | +8,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-20 | 45,09 | 45,53 | -0,97% | +2,20% | 237,46 | 240,24 | -1,16% | +8,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 70,89 | 71,30 | -0,58% | -0,63% | 238,58 | 240,32 | -0,73% | +8,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 53,34 | 53,69 | -0,65% | +6,59% | 224,94 | 226,46 | -0,68% | +7,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 66,95 | 67,34 | -0,58% | -1,12% | 225,32 | 226,98 | -0,73% | +7,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 97,40 | 97,39 | +0,01% | +7,21% | 410,74 | 410,79 | -0,01% | +8,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-20 | 77,76 | 77,99 | -0,29% | +2,29% | 409,51 | 411,51 | -0,49% | +8,24% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 122,26 | 122,15 | +0,09% | -0,55% | 411,47 | 411,72 | -0,06% | +8,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 90,11 | 90,10 | +0,01% | +6,68% | 379,99 | 380,04 | -0,01% | +7,65% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-20 | 71,94 | 72,15 | -0,29% | +1,78% | 378,86 | 380,70 | -0,48% | +7,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 22,27 | 22,32 | -0,22% | -0,36% | 93,91 | 94,15 | -0,25% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | 0,00% | 32,95 | 33,07 | -0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 27,93 | 27,99 | -0,21% | -6,99% | 94,00 | 94,34 | -0,37% | +1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 18,71 | 18,75 | -0,21% | -1,11% | 78,90 | 79,09 | -0,24% | -0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-20 | 10,10 | 10,12 | -0,20% | 0,00% | 33,99 | 34,11 | -0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 23,37 | 23,41 | -0,17% | -7,66% | 78,65 | 78,91 | -0,32% | +0,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)