Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 86,80 | 86,29 | +0,59% | 0,00% | 366,04 | 363,97 | +0,57% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 674,65 | 670,66 | +0,59% | -9,37% | 2845,00 | 2828,84 | +0,57% | -8,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 70,58 | 70,18 | +0,57% | -8,47% | 237,54 | 236,55 | +0,42% | -0,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 72,00 | 71,59 | +0,57% | 0,00% | 303,62 | 301,97 | +0,55% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 84,39 | 83,91 | +0,57% | -2,21% | 355,87 | 353,93 | +0,55% | -1,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 65,66 | 65,28 | +0,58% | -8,92% | 220,98 | 220,03 | +0,43% | -0,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 71,06 | 70,66 | +0,57% | -9,17% | 239,15 | 238,17 | +0,41% | -1,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 7,78 | 7,74 | +0,52% | -10,47% | 32,81 | 32,65 | +0,49% | -9,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 31,26 | 31,08 | +0,58% | -9,26% | 131,82 | 131,09 | +0,56% | -8,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 74,01 | 73,86 | +0,20% | -9,77% | 312,10 | 311,54 | +0,18% | -8,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)