Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 86,88 | 86,80 | +0,09% | 0,00% | 366,24 | 366,04 | +0,06% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 675,24 | 674,65 | +0,09% | -9,33% | 2846,47 | 2845,00 | +0,05% | -8,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 70,82 | 70,58 | +0,34% | -8,76% | 238,52 | 237,54 | +0,41% | -0,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 72,26 | 72,00 | +0,36% | 0,00% | 304,61 | 303,62 | +0,33% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 85,56 | 84,39 | +1,39% | -1,52% | 360,68 | 355,87 | +1,35% | -0,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 65,88 | 65,66 | +0,34% | -9,21% | 221,88 | 220,98 | +0,41% | -1,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 71,31 | 71,06 | +0,35% | -9,44% | 240,17 | 239,15 | +0,43% | -1,44% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 7,86 | 7,78 | +1,03% | -9,76% | 33,13 | 32,81 | +0,99% | -9,09% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 31,55 | 31,26 | +0,93% | -8,63% | 133,00 | 131,82 | +0,89% | -7,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 73,99 | 74,01 | -0,03% | -9,56% | 311,90 | 312,10 | -0,06% | -8,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)