Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 109,73 | 109,71 | +0,02% | +0,86% | 462,57 | 462,65 | -0,02% | +1,61% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 102,45 | 102,43 | +0,02% | +0,87% | 431,88 | 431,95 | -0,02% | +1,61% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 107,16 | 107,14 | +0,02% | +0,51% | 451,73 | 451,81 | -0,02% | +1,25% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-21 | 111,99 | 110,58 | +1,28% | -0,88% | 472,09 | 466,32 | +1,24% | -0,15% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-21 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,14 | 73,16 | -0,04% | +0,74% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 167,84 | 166,40 | +0,87% | +8,01% | 565,28 | 560,02 | +0,94% | +17,55% |