Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-21 26,34 26,24 +0,38% +10,30% 88,71 88,31 +0,46% +20,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-21 11,06 11,02 +0,36% 0,00% 32,02 32,01 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-21 9,80 9,76 +0,41% 0,00% 25,35 25,17 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-21 11,03 10,99 +0,36% 0,00% 4,79 4,77 +0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-21 11,04 11,00 +0,36% 0,00% 37,18 37,02 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-21 13,25 13,20 +0,38% +10,51% 5,75 5,73 +0,45% +20,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-21 30,02 29,91 +0,37% +10,45% 101,11 100,66 +0,44% +20,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-21 32,67 32,54 +0,40% +11,54% 110,03 109,51 +0,47% +21,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 14,24 14,18 +0,42% +9,54% 60,03 59,80 +0,39% +10,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 13,16 13,11 +0,38% +8,76% 55,48 55,28 +0,35% +9,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-21 15,00 14,91 +0,60% +3,73% 52,64 52,35 +0,56% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 21,64 21,52 +0,56% +4,14% 91,22 90,75 +0,52% +4,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-21 87,22 86,74 +0,55% +6,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 30,14 29,99 +0,50% +3,93% 101,51 100,93 +0,58% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 22,48 22,08 +1,81% +12,29% 94,76 93,11 +1,78% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 19,96 19,85 +0,55% +3,37% 84,14 83,71 +0,52% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-21 27,87 27,72 +0,54% +3,26% 93,87 93,29 +0,62% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 120,19 117,44 +2,34% +2,67% 506,66 495,24 +2,31% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-21 112,92 110,35 +2,33% +2,59% 380,31 371,38 +2,41% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 118,04 115,34 +2,34% +0,80% 497,60 486,39 +2,30% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 114,53 111,91 +2,34% +2,16% 482,80 471,92 +2,30% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 109,37 109,33 +0,04% +2,95% 461,05 461,05 0,00% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 12,98 12,98 0,00% +2,93% 43,72 43,68 +0,07% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-21 6,21 6,21 0,00% -2,20% 20,92 20,90 +0,07% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 10,09 9,98 +1,10% +11,25% 42,53 42,09 +1,07% +12,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 107,15 107,11 +0,04% +2,59% 451,69 451,68 0,00% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 12,57 12,57 0,00% +2,61% 42,34 42,30 +0,07% +11,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 4,86 4,80 +1,25% +5,88% 20,49 20,24 +1,21% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 77,53 77,50 +0,04% -2,44% 326,83 326,82 0,00% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-21 6,04 6,04 0,00% -2,42% 20,34 20,33 +0,07% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 184,37 183,91 +0,25% +8,93% 777,21 775,55 +0,21% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 201,89 201,41 +0,24% +8,93% 679,97 677,85 +0,31% +18,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-21 614,60 613,08 +0,25% +10,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 197,03 196,57 +0,23% +8,39% 663,60 661,56 +0,31% +17,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)