Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-21 113,89 113,89 0,00% +1,43% 480,10 480,27 -0,04% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-21 1161,23 1161,23 0,00% +1,58% 4895,17 4896,91 -0,04% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-21 10104,20 10104,20 0,00% 0,00% 4600,42 4599,41 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-21 1090,22 1090,22 0,00% +1,49% 4595,82 4597,46 -0,04% +2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-21 98,81 98,81 0,00% 0,00% 346,76 346,90 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-21 1042,95 1042,95 0,00% +0,77% 4396,56 4398,12 -0,04% +1,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 123,40 123,81 -0,33% +0,64% 520,19 522,11 -0,37% +1,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 120,78 121,18 -0,33% +0,20% 509,15 511,02 -0,37% +0,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 126,80 126,51 +0,23% +4,85% 534,52 533,49 +0,19% +5,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-21 128,59 128,29 +0,23% +5,81% 678,77 675,61 +0,47% +11,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 124,65 124,37 +0,23% +5,15% 525,46 524,47 +0,19% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 96,25 95,98 +0,28% 0,00% 405,74 404,75 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-21 96,50 96,22 +0,29% 0,00% 325,01 323,83 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-21 96,28 96,01 +0,28% 0,00% 324,27 323,12 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 97,17 97,41 -0,25% 0,00% 409,62 410,78 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-21 96,98 97,27 -0,30% 0,00% 326,63 327,36 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-21 97,00 97,23 -0,24% 0,00% 326,70 327,23 -0,16% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)