Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 12,27 12,26 +0,08% +6,79% 51,72 51,70 +0,05% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 12,48 12,46 +0,16% +6,94% 42,03 41,93 +0,23% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 11,87 11,86 +0,08% +6,27% 50,04 50,01 +0,05% +7,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 12,03 12,02 +0,08% +6,37% 40,52 40,45 +0,16% +15,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-21 10,68 10,66 +0,19% 0,00% 35,97 35,88 +0,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 11,46 11,35 +0,97% +12,68% 48,31 47,86 +0,93% +13,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-21 11,21 11,20 +0,09% +3,99% 39,34 39,32 +0,05% +7,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 18,15 17,90 +1,40% +13,30% 76,51 75,48 +1,36% +14,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 13,24 13,22 +0,15% +4,17% 55,81 55,75 +0,12% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 18,59 18,57 +0,11% +4,20% 62,61 62,50 +0,18% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 17,03 16,80 +1,37% +12,48% 71,79 70,85 +1,33% +13,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-21 17,44 17,42 +0,11% +3,44% 58,74 58,63 +0,19% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,93 38,91 +0,07% +8,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-21 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,70 35,67 +0,07% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-21 15,40 15,39 +0,06% +2,67% 51,87 51,80 +0,14% +11,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-21 12,13 12,12 +0,08% +6,68% 40,85 40,79 +0,16% +16,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-21 1024,93 1021,92 +0,29% +6,25% 3451,96 3439,27 +0,37% +15,63% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-21 513,40 511,89 +0,29% +3,23% 1729,13 1722,77 +0,37% +12,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-21 852,75 851,71 +0,12% +8,88% 3594,77 3591,66 +0,09% +9,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-21 418,33 417,82 +0,12% +7,17% 1763,47 1761,95 +0,09% +7,95% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-21 405,91 403,65 +0,56% +14,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-21 119,92 120,11 -0,16% +5,04% 403,89 404,23 -0,08% +14,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 10,64 10,54 +0,95% +14,66% 44,85 44,45 +0,91% +15,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-21 13,22 13,21 +0,08% +5,76% 44,52 44,46 +0,15% +15,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-21 40,08 40,03 +0,12% +7,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 150,51 150,46 +0,03% +5,88% 634,48 634,49 0,00% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 10,18 10,18 0,00% +5,93% 34,29 34,26 +0,07% +15,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-21 5,73 5,73 0,00% +1,96% 19,30 19,28 +0,07% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 104,96 104,93 +0,03% +2,73% 442,46 442,49 -0,01% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 142,56 142,51 +0,04% +5,40% 600,96 600,97 0,00% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 9,65 9,65 0,00% +5,46% 32,50 32,48 +0,07% +14,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 130,13 130,09 +0,03% +2,26% 548,56 548,59 0,00% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-21 7,96 7,95 +0,13% +1,53% 26,81 26,76 +0,20% +10,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)