Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 14,99 | 14,90 | +0,60% | +12,20% | 63,19 | 62,83 | +0,57% | +13,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 11,41 | 11,34 | +0,62% | +12,08% | 38,43 | 38,16 | +0,69% | +21,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 14,51 | 14,42 | +0,62% | +11,27% | 61,17 | 60,81 | +0,59% | +12,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 10,67 | 10,61 | +0,57% | +11,26% | 35,94 | 35,71 | +0,64% | +21,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 139,12 | 136,53 | +1,90% | +18,42% | 586,46 | 575,75 | +1,86% | +19,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 134,46 | 133,31 | +0,86% | +9,16% | 566,82 | 562,17 | +0,83% | +9,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 145,40 | 144,16 | +0,86% | +9,21% | 489,71 | 485,17 | +0,94% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 133,80 | 131,31 | +1,90% | +16,04% | 564,03 | 553,73 | +1,86% | +16,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-21 | 129,66 | 128,56 | +0,86% | +8,61% | 546,58 | 542,14 | +0,82% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-21 | 140,16 | 138,97 | +0,86% | +8,67% | 472,06 | 467,70 | +0,93% | +18,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)