Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 120,85 120,43 +0,35% +1,21% 509,44 507,85 +0,31% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 122,89 122,47 +0,34% +2,07% 518,04 516,46 +0,31% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 1249,78 1245,49 +0,34% +2,68% 5268,45 5252,23 +0,31% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 1029,55 1026,02 +0,34% +2,63% 4340,07 4326,73 +0,31% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 1020,28 1016,78 +0,34% 0,00% 4300,99 4287,76 +0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 108,86 108,62 +0,22% +4,24% 458,90 458,05 +0,19% +5,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 122,79 122,53 +0,21% +1,85% 517,62 516,71 +0,18% +2,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-21 150,93 149,50 +0,96% +2,30% 636,25 630,44 +0,92% +3,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-21 84,63 84,45 +0,21% +2,35% 356,76 356,13 +0,18% +3,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-21 429,78 428,83 +0,22% +4,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-21 151,38 151,06 +0,21% +4,21% 638,14 637,02 +0,18% +4,97% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 95,43 94,52 +0,96% +0,41% 402,29 398,59 +0,93% +1,15% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 138,41 137,09 +0,96% +1,69% 583,47 578,11 +0,93% +2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-21 11,54 11,51 +0,26% +2,03% 40,50 40,41 +0,22% +5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 12,72 12,54 +1,44% +11,19% 53,62 52,88 +1,40% +12,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 11,57 11,54 +0,26% +2,12% 48,77 48,66 +0,22% +2,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 11,72 11,69 +0,26% +2,27% 39,47 39,34 +0,33% +11,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 12,47 12,29 +1,46% +10,35% 52,57 51,83 +1,43% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-21 11,47 11,45 +0,17% +1,50% 38,63 38,53 +0,25% +10,47% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 14,62 14,54 +0,55% +6,10% 61,63 61,32 +0,51% +6,88% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 12,50 12,43 +0,56% +5,57% 52,69 52,42 +0,53% +6,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 765,18 757,06 +1,07% +8,41% 3225,62 3192,52 +1,04% +9,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 599,87 593,50 +1,07% +6,68% 2528,75 2502,79 +1,04% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 116,13 115,92 +0,18% +3,88% 489,55 488,83 +0,15% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 116,49 116,27 +0,19% +3,93% 392,34 391,31 +0,26% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 113,55 113,34 +0,19% +3,52% 478,67 477,95 +0,15% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-21 476,85 475,98 +0,18% +5,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 113,89 113,69 +0,18% +3,55% 383,58 382,62 +0,25% +12,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 127,23 126,60 +0,50% +5,34% 536,34 533,87 +0,46% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 129,68 129,03 +0,50% +5,28% 436,76 434,25 +0,58% +14,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 116,13 115,55 +0,50% +2,19% 489,55 487,27 +0,47% +2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 124,27 123,65 +0,50% +4,98% 523,86 521,43 +0,47% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 126,65 126,01 +0,51% +4,91% 426,56 424,09 +0,58% +14,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 113,42 112,85 +0,51% +1,84% 478,12 475,89 +0,47% +2,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)