Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 78,90 78,01 +1,14% +5,35% 332,60 328,97 +1,10% +6,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-21 24066,70 23832,30 +0,98% +7,97% 332,89 329,39 +1,06% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-21 5,69 5,66 +0,53% -2,40% 19,16 19,05 +0,60% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 78,20 77,32 +1,14% +4,57% 329,65 326,06 +1,10% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 854,47 844,83 +1,14% +4,85% 3602,02 3562,65 +1,11% +5,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 15,67 15,57 +0,64% +13,22% 66,06 65,66 +0,61% +14,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 14,33 14,30 +0,21% +8,31% 48,26 48,13 +0,28% +17,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 10,80 10,63 +1,60% +15,38% 45,53 44,83 +1,56% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 10,26 10,22 +0,39% +6,10% 34,56 34,40 +0,47% +15,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-21 10,71 10,53 +1,71% +14,79% 45,15 44,41 +1,67% +15,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-21 20,38 20,28 +0,49% +1,65% 68,64 68,25 +0,57% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 12,93 12,79 +1,09% +6,51% 54,51 53,94 +1,06% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-21 10,15 10,04 +1,10% +6,62% 34,19 33,79 +1,17% +16,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 11,23 11,10 +1,17% -1,75% 47,34 46,81 +1,14% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-21 5,65 5,59 +1,07% -1,74% 19,03 18,81 +1,15% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-21 9,83 9,72 +1,13% +6,16% 33,11 32,71 +1,21% +15,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-21 11,07 10,95 +1,10% -2,21% 46,67 46,18 +1,06% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-21 24,53 24,27 +1,07% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-21 5,48 5,42 +1,11% -2,14% 18,46 18,24 +1,18% +6,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)