Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 87,24 | 86,88 | +0,41% | 0,00% | 367,18 | 366,24 | +0,25% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 678,12 | 675,24 | +0,43% | -9,32% | 2854,07 | 2846,47 | +0,27% | -8,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 70,39 | 70,82 | -0,61% | -9,76% | 238,11 | 238,52 | -0,17% | -2,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 71,82 | 72,26 | -0,61% | 0,00% | 302,28 | 304,61 | -0,77% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 84,87 | 85,56 | -0,81% | -2,34% | 357,20 | 360,68 | -0,96% | -1,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 65,48 | 65,88 | -0,61% | -10,20% | 221,50 | 221,88 | -0,17% | -2,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 70,87 | 71,31 | -0,62% | -10,44% | 239,73 | 240,17 | -0,18% | -2,98% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 7,82 | 7,86 | -0,51% | -10,42% | 32,91 | 33,13 | -0,67% | -10,09% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 31,42 | 31,55 | -0,41% | -9,14% | 132,24 | 133,00 | -0,57% | -8,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 74,52 | 73,99 | +0,72% | -8,67% | 313,64 | 311,90 | +0,56% | -8,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)