Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 109,74 | 109,73 | +0,01% | +0,88% | 461,87 | 462,57 | -0,15% | +1,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 102,46 | 102,45 | +0,01% | +0,90% | 431,23 | 431,88 | -0,15% | +1,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 107,17 | 107,16 | +0,01% | +0,53% | 451,06 | 451,73 | -0,15% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-24 | 112,28 | 111,99 | +0,26% | -0,73% | 472,56 | 472,09 | +0,10% | -0,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-24 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,02 | 73,14 | -0,16% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 167,98 | 167,84 | +0,08% | +7,86% | 568,23 | 565,28 | +0,52% | +16,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)