Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-24 26,60 26,34 +0,99% +10,60% 89,98 88,71 +1,43% +19,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-24 11,17 11,06 +0,99% 0,00% 32,61 32,02 +1,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-24 9,90 9,80 +1,02% 0,00% 25,78 25,35 +1,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-24 11,14 11,03 +1,00% 0,00% 4,86 4,79 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-24 11,15 11,04 +1,00% 0,00% 37,72 37,18 +1,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-24 13,39 13,25 +1,06% +10,84% 5,84 5,75 +1,55% +20,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-24 30,32 30,02 +1,00% +10,82% 102,56 101,11 +1,44% +20,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-24 33,00 32,67 +1,01% +11,90% 111,63 110,03 +1,45% +21,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 14,26 14,24 +0,14% +9,61% 60,02 60,03 -0,02% +10,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 13,18 13,16 +0,15% +8,84% 55,47 55,48 -0,01% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-24 14,98 15,00 -0,13% +3,45% 52,45 52,64 -0,37% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 21,61 21,64 -0,14% +3,84% 90,95 91,22 -0,30% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-24 87,14 87,22 -0,09% +6,15% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 30,11 30,14 -0,10% +3,65% 101,85 101,51 +0,34% +12,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 22,36 22,48 -0,53% +12,14% 94,11 94,76 -0,69% +12,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 19,94 19,96 -0,10% +3,10% 83,92 84,14 -0,26% +3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-24 27,84 27,87 -0,11% +2,96% 94,17 93,87 +0,33% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 120,11 120,19 -0,07% +2,65% 505,52 506,66 -0,23% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-24 112,83 112,92 -0,08% +2,56% 381,67 380,31 +0,36% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 117,95 118,04 -0,08% +0,78% 496,43 497,60 -0,24% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 114,44 114,53 -0,08% +2,13% 481,65 482,80 -0,24% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 109,52 109,37 +0,14% +3,02% 460,95 461,05 -0,02% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 13,00 12,98 +0,15% +3,09% 43,98 43,72 +0,59% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-24 6,22 6,21 +0,16% -2,05% 21,04 20,92 +0,60% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 10,10 10,09 +0,10% +11,85% 42,51 42,53 -0,06% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 107,29 107,15 +0,13% +2,66% 451,56 451,69 -0,03% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 12,59 12,57 +0,16% +2,69% 42,59 42,34 +0,60% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 4,86 4,86 0,00% +6,35% 20,45 20,49 -0,16% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 77,64 77,53 +0,14% -2,36% 326,77 326,83 -0,02% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-24 6,05 6,04 +0,17% -2,42% 20,47 20,34 +0,60% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 184,36 184,37 -0,01% +9,19% 775,93 777,21 -0,16% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 201,88 201,89 0,00% +9,20% 682,90 679,97 +0,43% +18,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-24 614,55 614,60 -0,01% +11,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 197,01 197,03 -0,01% +8,65% 666,43 663,60 +0,43% +17,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)