Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 149,59 | 149,88 | -0,19% | +24,85% | 629,59 | 631,82 | -0,35% | +25,31% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 185,82 | 186,23 | -0,22% | +14,59% | 628,57 | 627,22 | +0,22% | +24,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 138,36 | 138,63 | -0,19% | +24,22% | 582,33 | 584,39 | -0,35% | +24,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 171,87 | 172,26 | -0,23% | +14,02% | 581,38 | 580,17 | +0,21% | +23,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 17,43 | 17,29 | +0,81% | +10,67% | 58,96 | 58,23 | +1,25% | +19,88% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 19,43 | 19,27 | +0,83% | +11,47% | 65,73 | 64,90 | +1,27% | +20,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 92,22 | 92,45 | -0,25% | +25,69% | 388,14 | 389,72 | -0,41% | +26,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 149,59 | 149,93 | -0,23% | +15,40% | 629,59 | 632,03 | -0,39% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 114,78 | 115,05 | -0,23% | +15,40% | 388,27 | 387,49 | +0,20% | +25,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 113,47 | 113,74 | -0,24% | +14,15% | 383,83 | 383,08 | +0,20% | +23,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 84,79 | 85,01 | -0,26% | +24,75% | 356,86 | 358,36 | -0,42% | +25,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 141,66 | 141,99 | -0,23% | +14,54% | 596,22 | 598,56 | -0,39% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 105,52 | 105,77 | -0,24% | +14,53% | 356,94 | 356,23 | +0,20% | +24,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 188,05 | 188,59 | -0,29% | +21,81% | 791,47 | 795,00 | -0,44% | +22,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 151,46 | 151,85 | -0,26% | +11,81% | 637,47 | 640,12 | -0,42% | +12,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 234,92 | 235,54 | -0,26% | +11,85% | 794,66 | 793,30 | +0,17% | +21,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 230,91 | 231,52 | -0,26% | +11,13% | 781,10 | 779,76 | +0,17% | +20,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 181,31 | 181,84 | -0,29% | +21,20% | 763,10 | 766,55 | -0,45% | +21,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 147,01 | 147,40 | -0,26% | +11,25% | 618,74 | 621,37 | -0,42% | +11,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 225,76 | 226,37 | -0,27% | +11,30% | 763,68 | 762,41 | +0,17% | +20,57% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 116,33 | 116,88 | -0,47% | +9,57% | 393,51 | 393,65 | -0,04% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 115,53 | 116,08 | -0,47% | +8,76% | 390,80 | 390,96 | -0,04% | +17,82% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 110,22 | 110,76 | -0,49% | +9,01% | 372,84 | 373,04 | -0,05% | +18,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)