Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-24 113,89 113,89 0,00% +1,43% 479,34 480,10 -0,16% +1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-24 1161,23 1161,23 0,00% +1,58% 4887,38 4895,17 -0,16% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-24 10104,20 10104,20 0,00% 0,00% 4604,46 4600,42 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-24 1090,22 1090,22 0,00% +1,49% 4588,52 4595,82 -0,16% +1,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-24 98,81 98,81 0,00% 0,00% 345,94 346,76 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-24 1042,95 1042,95 0,00% +0,77% 4389,57 4396,56 -0,16% +1,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 123,48 123,40 +0,06% +0,68% 519,70 520,19 -0,09% +1,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 120,86 120,78 +0,07% +0,22% 508,68 509,15 -0,09% +0,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 126,38 126,80 -0,33% +4,53% 531,91 534,52 -0,49% +4,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-24 128,17 128,59 -0,33% +5,50% 678,07 678,77 -0,10% +11,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 124,23 124,65 -0,34% +4,84% 522,86 525,46 -0,50% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 96,42 96,25 +0,18% 0,00% 405,81 405,74 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-24 96,67 96,50 +0,18% 0,00% 327,01 325,01 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-24 96,45 96,28 +0,18% 0,00% 326,26 324,27 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 97,13 97,17 -0,04% 0,00% 408,80 409,62 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-24 96,98 96,98 0,00% 0,00% 328,05 326,63 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-24 96,95 97,00 -0,05% 0,00% 327,95 326,70 +0,38% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)