Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 12,30 12,27 +0,24% +6,96% 51,77 51,72 +0,09% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 12,50 12,48 +0,16% +7,02% 42,28 42,03 +0,60% +15,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 11,90 11,87 +0,25% +6,44% 50,08 50,04 +0,09% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 12,06 12,03 +0,25% +6,54% 40,80 40,52 +0,69% +15,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-24 10,69 10,68 +0,09% 0,00% 36,16 35,97 +0,53% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 11,45 11,46 -0,09% +12,81% 48,19 48,31 -0,25% +13,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-24 11,21 11,21 0,00% +3,99% 39,25 39,34 -0,24% +7,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 18,07 18,15 -0,44% +13,51% 76,05 76,51 -0,60% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 13,24 13,24 0,00% +4,25% 55,72 55,81 -0,16% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 18,58 18,59 -0,05% +4,15% 62,85 62,61 +0,38% +12,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 16,95 17,03 -0,47% +12,70% 71,34 71,79 -0,63% +13,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-24 17,44 17,44 0,00% +3,44% 58,99 58,74 +0,44% +12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,10 38,93 +0,44% +8,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-24 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,86 35,70 +0,44% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-24 15,41 15,40 +0,06% +2,73% 52,13 51,87 +0,50% +11,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-24 12,15 12,13 +0,16% +6,77% 41,10 40,85 +0,60% +15,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-24 1025,99 1024,93 +0,10% +6,11% 3470,62 3451,96 +0,54% +14,94% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-24 513,93 513,40 +0,10% +3,09% 1738,47 1729,13 +0,54% +11,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-24 852,98 852,75 +0,03% +8,92% 3590,02 3594,77 -0,13% +9,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-24 418,44 418,33 +0,03% +7,20% 1761,13 1763,47 -0,13% +7,60% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-24 406,42 405,91 +0,13% +14,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-24 120,25 119,92 +0,28% +5,39% 406,77 403,89 +0,71% +14,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 10,68 10,64 +0,38% +15,46% 44,95 44,85 +0,22% +15,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-24 13,25 13,22 +0,23% +5,92% 44,82 44,52 +0,66% +14,73% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-24 40,15 40,08 +0,17% +7,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 150,69 150,51 +0,12% +5,86% 634,22 634,48 -0,04% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 10,19 10,18 +0,10% +5,93% 34,47 34,29 +0,54% +14,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-24 5,74 5,73 +0,17% +1,95% 19,42 19,30 +0,61% +10,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 105,08 104,96 +0,11% +2,71% 442,26 442,46 -0,04% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 142,72 142,56 +0,11% +5,38% 600,68 600,96 -0,05% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 9,67 9,65 +0,21% +5,57% 32,71 32,50 +0,64% +14,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 130,28 130,13 +0,12% +2,24% 548,32 548,56 -0,04% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-24 7,96 7,96 0,00% +1,40% 26,93 26,81 +0,44% +9,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)