Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 15,04 | 14,99 | +0,33% | +12,66% | 63,30 | 63,19 | +0,17% | +13,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 11,44 | 11,41 | +0,26% | +12,49% | 38,70 | 38,43 | +0,70% | +21,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 14,55 | 14,51 | +0,28% | +11,67% | 61,24 | 61,17 | +0,12% | +12,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 10,70 | 10,67 | +0,28% | +11,57% | 36,19 | 35,94 | +0,72% | +20,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 139,21 | 139,12 | +0,06% | +18,43% | 585,91 | 586,46 | -0,09% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 134,58 | 134,46 | +0,09% | +8,70% | 566,42 | 566,82 | -0,07% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 145,53 | 145,40 | +0,09% | +8,74% | 492,28 | 489,71 | +0,53% | +17,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 133,89 | 133,80 | +0,07% | +16,03% | 563,52 | 564,03 | -0,09% | +16,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 129,77 | 129,66 | +0,08% | +8,14% | 546,18 | 546,58 | -0,07% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 140,28 | 140,16 | +0,09% | +8,21% | 474,52 | 472,06 | +0,52% | +17,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)