Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 121,51 120,85 +0,55% +1,76% 511,41 509,44 +0,39% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 123,56 122,89 +0,55% +2,62% 520,04 518,04 +0,39% +3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 1256,70 1249,78 +0,55% +3,24% 5289,20 5268,45 +0,39% +3,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 1035,25 1029,55 +0,55% +3,19% 4357,16 4340,07 +0,39% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 1025,96 1020,28 +0,56% 0,00% 4318,06 4300,99 +0,40% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 109,24 108,86 +0,35% +4,54% 459,77 458,90 +0,19% +4,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 123,22 122,79 +0,35% +2,14% 518,61 517,62 +0,19% +2,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-24 151,15 150,93 +0,15% +2,58% 636,16 636,25 -0,01% +2,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-24 84,93 84,63 +0,35% +2,63% 357,45 356,76 +0,19% +3,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-24 431,38 429,78 +0,37% +5,26% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-24 151,92 151,38 +0,36% +4,51% 639,40 638,14 +0,20% +4,89% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 95,56 95,43 +0,14% +0,67% 402,19 402,29 -0,02% +1,05% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 138,60 138,41 +0,14% +1,96% 583,34 583,47 -0,02% +2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-24 11,55 11,54 +0,09% +1,85% 40,44 40,50 -0,15% +4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 12,68 12,72 -0,31% +11,23% 53,37 53,62 -0,47% +11,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 11,59 11,57 +0,17% +2,02% 48,78 48,77 +0,01% +2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 11,73 11,72 +0,09% +2,09% 39,68 39,47 +0,52% +10,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 12,43 12,47 -0,32% +10,39% 52,32 52,57 -0,48% +10,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-24 11,49 11,47 +0,17% +1,41% 38,87 38,63 +0,61% +9,86% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 14,64 14,62 +0,14% +6,01% 61,62 61,63 -0,02% +6,40% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 12,52 12,50 +0,16% +5,56% 52,69 52,69 0,00% +5,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 766,09 765,18 +0,12% +8,91% 3224,32 3225,62 -0,04% +9,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-24 600,58 599,87 +0,12% +7,17% 2527,72 2528,75 -0,04% +7,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 116,72 116,13 +0,51% +4,39% 491,25 489,55 +0,35% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 117,08 116,49 +0,51% +4,43% 396,05 392,34 +0,95% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 114,12 113,55 +0,50% +4,02% 480,31 478,67 +0,34% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-24 479,29 476,85 +0,51% +6,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 114,47 113,89 +0,51% +4,05% 387,22 383,58 +0,95% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 127,65 127,23 +0,33% +5,58% 537,25 536,34 +0,17% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-24 130,11 129,68 +0,33% +5,53% 440,12 436,76 +0,77% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 116,51 116,13 +0,33% +2,44% 490,37 489,55 +0,17% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 124,67 124,27 +0,32% +5,21% 524,71 523,86 +0,16% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-24 127,06 126,65 +0,32% +5,15% 429,81 426,56 +0,76% +13,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-24 113,78 113,42 +0,32% +2,06% 478,88 478,12 +0,16% +2,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)