Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 81,14 | 78,90 | +2,84% | +9,15% | 341,50 | 332,60 | +2,68% | +9,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2014-11-24 | 24771,10 | 24066,70 | +2,93% | +11,74% | 342,58 | 332,89 | +2,91% | +9,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 5,83 | 5,69 | +2,46% | +0,17% | 19,72 | 19,16 | +2,91% | +8,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 80,42 | 78,20 | +2,84% | +8,35% | 338,47 | 329,65 | +2,68% | +8,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 878,84 | 854,47 | +2,85% | +8,64% | 3698,86 | 3602,02 | +2,69% | +9,04% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 15,68 | 15,67 | +0,06% | +13,13% | 65,99 | 66,06 | -0,10% | +13,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 14,35 | 14,33 | +0,14% | +8,06% | 48,54 | 48,26 | +0,58% | +17,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 10,77 | 10,80 | -0,28% | +15,93% | 45,33 | 45,53 | -0,44% | +16,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +6,31% | 34,74 | 34,56 | +0,53% | +15,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 10,67 | 10,71 | -0,37% | +15,10% | 44,91 | 45,15 | -0,53% | +15,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 20,63 | 20,38 | +1,23% | +2,94% | 69,79 | 68,64 | +1,67% | +11,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 12,93 | 12,93 | 0,00% | +6,24% | 54,42 | 54,51 | -0,16% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | +6,29% | 34,30 | 34,19 | +0,34% | +15,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 11,22 | 11,23 | -0,09% | -2,09% | 47,22 | 47,34 | -0,25% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 5,65 | 5,65 | 0,00% | -2,08% | 19,11 | 19,03 | +0,44% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 9,82 | 9,83 | -0,10% | +5,71% | 33,22 | 33,11 | +0,33% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 11,06 | 11,07 | -0,09% | -2,56% | 46,55 | 46,67 | -0,25% | -2,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-24 | 24,52 | 24,53 | -0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-24 | 5,48 | 5,48 | 0,00% | -2,49% | 18,54 | 18,46 | +0,44% | +5,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)