Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 116,72 | 116,42 | +0,26% | +0,33% | 491,25 | 490,77 | +0,10% | +0,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-24 | 10,33 | 10,30 | +0,29% | +0,98% | 34,94 | 34,69 | +0,73% | +9,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 10,29 | 10,27 | +0,19% | +0,78% | 43,31 | 43,29 | +0,04% | +1,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-24 | 551,96 | 550,54 | +0,26% | +7,15% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 141,93 | 141,57 | +0,25% | +4,81% | 597,36 | 596,79 | +0,10% | +5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 1460,55 | 1456,80 | +0,26% | +5,44% | 6147,16 | 6141,14 | +0,10% | +5,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 1063,29 | 1060,56 | +0,26% | +1,87% | 4475,17 | 4470,79 | +0,10% | +2,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 1052,40 | 1049,67 | +0,26% | 0,00% | 4429,34 | 4424,88 | +0,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 17,70 | 17,69 | +0,06% | +4,36% | 74,50 | 74,57 | -0,10% | +4,75% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 35,01 | 34,99 | +0,06% | +4,07% | 147,35 | 147,50 | -0,10% | +4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 17,08 | 17,05 | +0,18% | +4,40% | 71,89 | 71,87 | +0,02% | +4,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 15,67 | 15,65 | +0,13% | +3,77% | 65,95 | 65,97 | -0,03% | +4,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-24 | 36,54 | 36,51 | +0,08% | +6,59% | 153,79 | 153,91 | -0,08% | +6,99% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-24 | 267,68 | 265,61 | +0,78% | +6,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 250,32 | 249,90 | +0,17% | +6,27% | 1053,55 | 1053,45 | +0,01% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 117,68 | 117,48 | +0,17% | +6,41% | 495,29 | 495,24 | +0,01% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-24 | 106,65 | 106,47 | +0,17% | +1,18% | 448,87 | 448,82 | +0,01% | +1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)