Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 86,75 | 87,24 | -0,56% | 0,00% | 364,15 | 367,18 | -0,82% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 674,35 | 678,12 | -0,56% | -9,79% | 2830,72 | 2854,07 | -0,82% | -9,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 70,54 | 70,39 | +0,21% | -9,59% | 238,72 | 238,11 | +0,26% | -1,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 71,96 | 71,82 | +0,19% | 0,00% | 302,07 | 302,28 | -0,07% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 84,71 | 84,87 | -0,19% | -2,67% | 355,59 | 357,20 | -0,45% | -2,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 65,62 | 65,48 | +0,21% | -10,02% | 222,07 | 221,50 | +0,26% | -2,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 71,01 | 70,87 | +0,20% | -10,27% | 240,31 | 239,73 | +0,24% | -2,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 7,82 | 7,82 | 0,00% | -10,22% | 32,83 | 32,91 | -0,26% | -10,26% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 31,42 | 31,42 | 0,00% | -9,01% | 131,89 | 132,24 | -0,26% | -9,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 74,95 | 74,52 | +0,58% | -8,25% | 314,62 | 313,64 | +0,31% | -8,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)