Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 13,68 | 13,66 | +0,15% | +10,50% | 57,42 | 57,49 | -0,12% | +10,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 45,12 | 45,04 | +0,18% | +9,70% | 189,40 | 189,56 | -0,09% | +9,65% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 14,65 | 14,59 | +0,41% | +4,05% | 61,50 | 61,41 | +0,15% | +4,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 22,08 | 21,99 | +0,41% | +3,23% | 92,69 | 92,55 | +0,14% | +3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 29,15 | 29,15 | 0,00% | -4,08% | 122,36 | 122,69 | -0,26% | -4,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 36,38 | 36,28 | +0,28% | -11,51% | 123,12 | 122,72 | +0,32% | -3,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 27,40 | 27,39 | +0,04% | -4,79% | 115,02 | 115,28 | -0,23% | -4,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2014-11-25 | 52,44 | 52,42 | +0,04% | +8,64% | 220,13 | 220,62 | -0,23% | +8,59% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 445,64 | 442,88 | +0,62% | +7,66% | 1870,66 | 1863,99 | +0,36% | +7,61% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-25 | 1864,63 | 1856,39 | +0,44% | +7,42% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-25 | 57,86 | 57,76 | +0,17% | +6,34% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 210,38 | 209,59 | +0,38% | +3,12% | 883,11 | 882,12 | +0,11% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 212,46 | 211,71 | +0,35% | +4,59% | 891,84 | 891,04 | +0,09% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 182,82 | 182,17 | +0,36% | +2,64% | 767,42 | 766,72 | +0,09% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 195,28 | 194,60 | +0,35% | +3,81% | 819,73 | 819,03 | +0,08% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 102,70 | 102,20 | +0,49% | +8,14% | 431,10 | 430,14 | +0,22% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 102,41 | 101,91 | +0,49% | 0,00% | 429,89 | 428,92 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-25 | 100,54 | 100,05 | +0,49% | 0,00% | 340,25 | 338,44 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 30,29 | 30,22 | +0,23% | +4,20% | 127,15 | 127,19 | -0,03% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 28,88 | 28,82 | +0,21% | +2,89% | 121,23 | 121,30 | -0,06% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 28,67 | 28,61 | +0,21% | +3,69% | 120,35 | 120,41 | -0,05% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 35,54 | 35,48 | +0,17% | -4,77% | 120,27 | 120,02 | +0,21% | +3,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)