Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-25 113,35 113,89 -0,47% +0,95% 475,81 479,34 -0,74% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-25 1155,80 1161,23 -0,47% +1,10% 4851,70 4887,38 -0,73% +1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-25 10056,90 10104,20 -0,47% 0,00% 4561,79 4604,46 -0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-25 1085,11 1090,22 -0,47% +1,01% 4554,97 4588,52 -0,73% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-25 98,35 98,81 -0,47% 0,00% 343,35 345,94 -0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-25 1037,77 1042,95 -0,50% +0,27% 4356,25 4389,57 -0,76% +0,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 123,61 123,48 +0,11% +0,69% 518,88 519,70 -0,16% +0,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 120,98 120,86 +0,10% +0,24% 507,84 508,68 -0,16% +0,20% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 127,04 126,38 +0,52% +5,27% 533,28 531,91 +0,26% +5,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-25 128,85 128,17 +0,53% +6,24% 682,11 678,07 +0,60% +11,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 124,88 124,23 +0,52% +5,58% 524,21 522,86 +0,26% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 96,45 96,42 +0,03% 0,00% 404,87 405,81 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-25 96,70 96,67 +0,03% 0,00% 327,25 327,01 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-25 96,47 96,45 +0,02% 0,00% 326,47 326,26 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 97,26 97,13 +0,13% 0,00% 408,27 408,80 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-25 97,13 96,98 +0,15% 0,00% 328,71 328,05 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-25 97,09 96,95 +0,14% 0,00% 328,57 327,95 +0,19% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)