Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 116,81 | 116,72 | +0,08% | +0,33% | 490,33 | 491,25 | -0,19% | +0,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-25 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +0,98% | 34,99 | 34,94 | +0,14% | +9,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +0,88% | 43,24 | 43,31 | -0,17% | +0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-25 | 552,45 | 551,96 | +0,09% | +7,17% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 142,05 | 141,93 | +0,08% | +4,83% | 596,28 | 597,36 | -0,18% | +4,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 1461,78 | 1460,55 | +0,08% | +5,46% | 6136,11 | 6147,16 | -0,18% | +5,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 1064,18 | 1063,29 | +0,08% | +1,89% | 4467,11 | 4475,17 | -0,18% | +1,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 1053,29 | 1052,40 | +0,08% | 0,00% | 4421,40 | 4429,34 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 17,70 | 17,70 | 0,00% | +4,18% | 74,30 | 74,50 | -0,26% | +4,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 35,01 | 35,01 | 0,00% | +3,95% | 146,96 | 147,35 | -0,26% | +3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 17,09 | 17,08 | +0,06% | +4,40% | 71,74 | 71,89 | -0,21% | +4,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 15,69 | 15,67 | +0,13% | +3,84% | 65,86 | 65,95 | -0,14% | +3,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-25 | 36,55 | 36,54 | +0,03% | +6,50% | 153,43 | 153,79 | -0,24% | +6,45% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-25 | 266,32 | 267,68 | -0,51% | +6,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 250,62 | 250,32 | +0,12% | +6,36% | 1052,03 | 1053,55 | -0,14% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 117,77 | 117,68 | +0,08% | +6,36% | 494,36 | 495,29 | -0,19% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 106,73 | 106,65 | +0,08% | +1,13% | 448,02 | 448,87 | -0,19% | +1,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)