Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 109,74 | 109,74 | 0,00% | +0,85% | 459,99 | 460,66 | -0,15% | +0,82% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | +0,86% | 429,43 | 430,05 | -0,15% | +0,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 107,16 | 107,17 | -0,01% | +0,50% | 449,17 | 449,87 | -0,15% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-26 | 112,43 | 112,36 | +0,06% | -0,70% | 471,26 | 471,65 | -0,08% | -0,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-26 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,72 | 72,83 | -0,15% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 168,23 | 168,26 | -0,02% | +7,63% | 567,04 | 569,42 | -0,42% | +16,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)