Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-26 26,82 26,61 +0,79% +11,15% 90,40 90,05 +0,38% +20,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-26 11,27 11,18 +0,81% 0,00% 32,44 32,71 -0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-26 9,98 9,90 +0,81% 0,00% 25,81 25,71 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-26 11,23 11,14 +0,81% 0,00% 4,88 4,86 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-26 11,24 11,16 +0,72% 0,00% 37,89 37,77 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-26 13,49 13,39 +0,75% +11,30% 5,86 5,84 +0,33% +20,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-26 30,57 30,34 +0,76% +11,33% 103,04 102,68 +0,35% +20,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-26 33,27 33,01 +0,79% +12,44% 112,14 111,71 +0,38% +22,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 14,30 14,29 +0,07% +9,83% 59,94 59,99 -0,08% +9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 13,21 13,20 +0,08% +8,99% 55,37 55,41 -0,07% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-26 14,98 14,98 0,00% +3,52% 52,22 52,30 -0,15% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 21,60 21,61 -0,05% +3,80% 90,54 90,71 -0,19% +3,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-26 87,09 87,11 -0,02% +6,08% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 30,11 30,12 -0,03% +3,68% 101,49 101,93 -0,43% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 22,23 22,30 -0,31% +11,71% 93,18 93,61 -0,46% +11,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 19,93 19,93 0,00% +3,10% 83,54 83,66 -0,15% +3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-26 27,83 27,84 -0,04% +2,96% 93,80 94,22 -0,44% +11,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 120,48 120,70 -0,18% +2,74% 505,00 506,66 -0,33% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-26 113,19 113,39 -0,18% +2,66% 381,52 383,73 -0,58% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 118,32 118,54 -0,19% +0,87% 495,95 497,60 -0,33% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 114,80 115,01 -0,18% +2,24% 481,20 482,78 -0,33% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 109,68 109,61 +0,06% +3,25% 459,74 460,11 -0,08% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 13,02 13,01 +0,08% +3,25% 43,89 44,03 -0,33% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-26 6,23 6,23 0,00% -1,89% 21,00 21,08 -0,40% +6,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 10,06 10,11 -0,49% +11,65% 42,17 42,44 -0,64% +11,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 107,45 107,38 +0,07% +2,89% 450,39 450,75 -0,08% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 12,61 12,60 +0,08% +2,94% 42,50 42,64 -0,32% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 4,84 4,87 -0,62% +6,14% 20,29 20,44 -0,76% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 77,75 77,70 +0,06% -2,15% 325,90 326,16 -0,08% -2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-26 6,06 6,06 0,00% -2,10% 20,43 20,51 -0,40% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 184,38 184,51 -0,07% +9,07% 772,85 774,52 -0,22% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 201,90 202,04 -0,07% +9,07% 680,52 683,74 -0,47% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-26 614,62 615,07 -0,07% +10,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 197,03 197,17 -0,07% +8,53% 664,11 667,26 -0,47% +17,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)