Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 149,21 | 149,87 | -0,44% | +24,11% | 625,43 | 629,11 | -0,58% | +24,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 186,53 | 186,85 | -0,17% | +14,72% | 628,72 | 632,34 | -0,57% | +24,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 138,01 | 138,61 | -0,43% | +23,50% | 578,48 | 581,84 | -0,58% | +23,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 172,52 | 172,82 | -0,17% | +14,15% | 581,50 | 584,86 | -0,57% | +24,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 17,43 | 17,39 | +0,23% | +10,18% | 58,75 | 58,85 | -0,17% | +19,72% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 19,44 | 19,39 | +0,26% | +11,09% | 65,52 | 65,62 | -0,14% | +20,71% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 92,09 | 92,67 | -0,63% | +25,39% | 386,00 | 389,00 | -0,77% | +25,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 150,22 | 150,26 | -0,03% | +15,58% | 629,66 | 630,75 | -0,17% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 115,27 | 115,30 | -0,03% | +15,59% | 388,53 | 390,20 | -0,43% | +25,61% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 113,96 | 113,99 | -0,03% | +14,35% | 384,11 | 385,76 | -0,43% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 84,67 | 85,21 | -0,63% | +24,48% | 354,90 | 357,69 | -0,78% | +24,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 142,25 | 142,30 | -0,04% | +14,72% | 596,25 | 597,33 | -0,18% | +14,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 105,97 | 106,00 | -0,03% | +14,72% | 357,18 | 358,73 | -0,43% | +24,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 188,47 | 189,51 | -0,55% | +22,15% | 789,99 | 795,51 | -0,69% | +22,11% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 152,65 | 152,57 | +0,05% | +12,56% | 639,85 | 640,44 | -0,09% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 236,78 | 236,66 | +0,05% | +12,60% | 798,09 | 800,90 | -0,35% | +22,36% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 232,74 | 232,62 | +0,05% | +11,87% | 784,47 | 787,23 | -0,35% | +21,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 181,71 | 182,72 | -0,55% | +21,55% | 761,66 | 767,00 | -0,70% | +21,51% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 148,16 | 148,09 | +0,05% | +12,00% | 621,03 | 621,64 | -0,10% | +11,97% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 227,55 | 227,43 | +0,05% | +12,05% | 766,98 | 769,67 | -0,35% | +21,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 117,61 | 117,54 | +0,06% | +10,24% | 396,42 | 397,78 | -0,34% | +19,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 116,81 | 116,74 | +0,06% | +9,44% | 393,72 | 395,07 | -0,34% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 111,44 | 111,38 | +0,05% | +9,70% | 375,62 | 376,93 | -0,35% | +19,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)