Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 113,35 | 113,35 | 0,00% | +1,61% | 475,12 | 475,81 | -0,15% | +1,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1155,80 | 1155,80 | 0,00% | +1,76% | 4844,65 | 4851,70 | -0,15% | +1,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-26 | 10056,90 | 10056,90 | 0,00% | 0,00% | 4551,73 | 4561,79 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1085,11 | 1085,11 | 0,00% | +1,68% | 4548,35 | 4554,97 | -0,15% | +1,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-26 | 98,35 | 98,35 | 0,00% | 0,00% | 342,84 | 343,35 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1037,77 | 1037,77 | 0,00% | +1,11% | 4349,92 | 4356,25 | -0,15% | +1,07% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 123,73 | 123,61 | +0,10% | +0,58% | 518,63 | 518,88 | -0,05% | +0,54% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 121,10 | 120,98 | +0,10% | +0,13% | 507,60 | 507,84 | -0,05% | +0,10% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 126,98 | 127,04 | -0,05% | +5,17% | 532,25 | 533,28 | -0,19% | +5,13% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-26 | 128,79 | 128,85 | -0,05% | +6,15% | 680,80 | 682,11 | -0,19% | +11,69% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 124,82 | 124,88 | -0,05% | +5,48% | 523,20 | 524,21 | -0,19% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 97,05 | 96,45 | +0,62% | 0,00% | 406,80 | 404,87 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 97,29 | 96,70 | +0,61% | 0,00% | 327,93 | 327,25 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 97,08 | 96,47 | +0,63% | 0,00% | 327,22 | 326,47 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 97,49 | 97,26 | +0,24% | 0,00% | 408,64 | 408,27 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 97,33 | 97,13 | +0,21% | 0,00% | 328,06 | 328,71 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 97,31 | 97,09 | +0,23% | 0,00% | 327,99 | 328,57 | -0,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)