Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 12,34 12,31 +0,24% +7,03% 51,72 51,67 +0,10% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 12,55 12,52 +0,24% +7,17% 42,30 42,37 -0,16% +16,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 11,94 11,91 +0,25% +6,51% 50,05 49,99 +0,11% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 12,10 12,07 +0,25% +6,61% 40,78 40,85 -0,15% +15,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-26 10,71 10,70 +0,09% 0,00% 36,10 36,21 -0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 11,45 11,44 +0,09% +12,59% 47,99 48,02 -0,06% +12,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-26 11,22 11,21 +0,09% +4,08% 39,11 39,14 -0,06% +6,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 17,99 18,02 -0,17% +13,14% 75,41 75,64 -0,31% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 13,25 13,24 +0,08% +4,25% 55,54 55,58 -0,07% +4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 18,61 18,59 +0,11% +4,32% 62,73 62,91 -0,29% +13,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 16,88 16,91 -0,18% +12,38% 70,75 70,98 -0,32% +12,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-26 17,46 17,44 +0,11% +3,56% 58,85 59,02 -0,29% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,96 39,12 -0,40% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-26 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,73 35,87 -0,40% +7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-26 15,41 15,42 -0,06% +2,80% 51,94 52,18 -0,47% +11,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-26 12,17 12,15 +0,16% +6,66% 41,02 41,12 -0,24% +15,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-26 1030,43 1029,16 +0,12% +6,19% 3473,17 3482,88 -0,28% +15,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-26 516,15 515,51 +0,12% +3,17% 1739,74 1744,59 -0,28% +12,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-26 853,74 853,51 +0,03% +8,77% 3578,54 3582,78 -0,12% +8,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-26 418,81 418,70 +0,03% +7,06% 1755,48 1757,58 -0,12% +7,02% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-26 403,84 405,47 -0,40% +13,92% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-26 120,52 120,32 +0,17% +5,37% 406,23 407,19 -0,24% +14,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 10,66 10,67 -0,09% +15,12% 44,68 44,79 -0,24% +15,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-26 13,30 13,26 +0,30% +5,98% 44,83 44,87 -0,10% +15,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-26 40,31 40,20 +0,27% +7,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 151,30 150,92 +0,25% +5,97% 634,19 633,52 +0,11% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 10,24 10,21 +0,29% +6,11% 34,51 34,55 -0,11% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-26 5,76 5,75 +0,17% +2,13% 19,41 19,46 -0,23% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 105,51 105,24 +0,26% +2,82% 442,26 441,77 +0,11% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 143,29 142,93 +0,25% +5,49% 600,61 599,98 +0,11% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 9,70 9,68 +0,21% +5,55% 32,69 32,76 -0,20% +14,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 130,81 130,48 +0,25% +2,36% 548,30 547,72 +0,11% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-26 8,00 7,98 +0,25% +1,65% 26,96 27,01 -0,15% +10,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)