Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 73,94 | 73,94 | 0,00% | +0,04% | 309,93 | 310,38 | -0,15% | +0,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 71,35 | 71,36 | -0,01% | -0,22% | 299,07 | 299,55 | -0,16% | -0,26% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 13,62 | 13,62 | 0,00% | +9,93% | 57,09 | 57,17 | -0,15% | +9,89% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 32,57 | 32,57 | 0,00% | +9,59% | 109,78 | 110,22 | -0,40% | +19,08% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | +9,29% | 52,77 | 52,85 | -0,15% | +9,25% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 30,12 | 30,12 | 0,00% | +9,09% | 101,52 | 101,93 | -0,40% | +18,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | 0,00% | 42,38 | 42,40 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 11,33 | 11,35 | -0,18% | +13,98% | 47,49 | 47,64 | -0,32% | +13,95% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 42,25 | 42,31 | -0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 115,84 | 115,85 | -0,01% | +6,16% | 485,56 | 486,30 | -0,15% | +6,12% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 114,29 | 114,30 | -0,01% | +5,63% | 479,06 | 479,80 | -0,15% | +5,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 193,41 | 193,42 | -0,01% | +3,72% | 810,70 | 811,92 | -0,15% | +3,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 120,58 | 120,58 | 0,00% | +1,10% | 505,42 | 506,16 | -0,15% | +1,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2014-11-26 | 109,73 | 109,81 | -0,07% | -2,47% | 459,94 | 460,95 | -0,22% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 123,32 | 123,28 | +0,03% | +6,82% | 516,91 | 517,49 | -0,11% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 121,19 | 121,14 | +0,04% | +6,81% | 408,48 | 409,96 | -0,36% | +16,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 114,02 | 113,98 | +0,04% | +3,65% | 477,93 | 478,45 | -0,11% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 118,96 | 118,92 | +0,03% | +6,28% | 498,63 | 499,19 | -0,11% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-26 | 544,79 | 544,58 | +0,04% | +8,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 118,30 | 118,25 | +0,04% | +6,28% | 398,74 | 400,18 | -0,36% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 109,32 | 109,28 | +0,04% | +3,11% | 458,23 | 458,73 | -0,11% | +3,08% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | -2,95% | 9,64 | 9,65 | -0,15% | -2,99% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 2,12 | 2,12 | 0,00% | -3,64% | 8,89 | 8,90 | -0,15% | -3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)