Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 15,14 | 15,05 | +0,60% | +14,09% | 63,46 | 63,18 | +0,45% | +14,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 11,52 | 11,45 | +0,61% | +13,95% | 38,83 | 38,75 | +0,21% | +23,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 14,65 | 14,56 | +0,62% | +13,13% | 61,41 | 61,12 | +0,47% | +13,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 10,78 | 10,71 | +0,65% | +13,12% | 36,34 | 36,24 | +0,25% | +22,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 138,57 | 139,12 | -0,40% | +18,78% | 580,83 | 583,98 | -0,54% | +18,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 134,72 | 134,44 | +0,21% | +9,45% | 564,69 | 564,34 | +0,06% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 145,68 | 145,38 | +0,21% | +9,48% | 491,03 | 492,00 | -0,20% | +18,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 133,27 | 133,81 | -0,40% | +16,38% | 558,62 | 561,69 | -0,55% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 129,90 | 129,64 | +0,20% | +8,89% | 544,49 | 544,19 | +0,05% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 140,42 | 140,13 | +0,21% | +8,95% | 473,30 | 474,23 | -0,20% | +18,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)