Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 109,68 | 109,61 | +0,06% | +3,25% | 459,74 | 460,11 | -0,08% | +3,21% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +3,25% | 43,89 | 44,03 | -0,33% | +12,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2014-11-26 | 6,23 | 6,23 | 0,00% | -1,89% | 21,00 | 21,08 | -0,40% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 10,06 | 10,11 | -0,49% | +11,65% | 42,17 | 42,44 | -0,64% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 107,45 | 107,38 | +0,07% | +2,89% | 450,39 | 450,75 | -0,08% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 12,61 | 12,60 | +0,08% | +2,94% | 42,50 | 42,64 | -0,32% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 4,84 | 4,87 | -0,62% | +6,14% | 20,29 | 20,44 | -0,76% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 77,75 | 77,70 | +0,06% | -2,15% | 325,90 | 326,16 | -0,08% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | -2,10% | 20,43 | 20,51 | -0,40% | +6,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)