Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 121,71 121,64 +0,06% +2,11% 510,16 510,61 -0,09% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 123,77 123,70 +0,06% +2,99% 518,79 519,25 -0,09% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 1258,83 1258,08 +0,06% +3,61% 5276,51 5281,04 -0,09% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 1037,01 1036,38 +0,06% +3,56% 4346,73 4350,41 -0,08% +3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 1027,71 1027,09 +0,06% 0,00% 4307,75 4311,42 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 109,59 109,43 +0,15% +4,54% 459,36 459,35 0,00% +4,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 123,62 123,44 +0,15% +2,15% 518,17 518,16 0,00% +2,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-26 151,08 151,12 -0,03% +2,59% 633,27 634,36 -0,17% +2,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-26 85,21 85,08 +0,15% +2,66% 357,17 357,14 +0,01% +2,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-26 432,86 432,16 +0,16% +5,26% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-26 152,41 152,19 +0,14% +4,52% 638,84 638,85 0,00% +4,48% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 95,52 95,55 -0,03% +0,69% 400,38 401,09 -0,18% +0,65% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 138,53 138,57 -0,03% +1,97% 580,66 581,67 -0,17% +1,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-26 11,60 11,58 +0,17% +2,56% 40,44 40,43 +0,02% +4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 12,68 12,68 0,00% +11,72% 53,15 53,23 -0,15% +11,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 11,64 11,62 +0,17% +2,74% 48,79 48,78 +0,03% +2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 11,79 11,77 +0,17% +2,88% 39,74 39,83 -0,23% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 12,42 12,43 -0,08% +10,79% 52,06 52,18 -0,23% +10,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-26 11,55 11,52 +0,26% +2,21% 38,93 38,99 -0,14% +11,07% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 14,69 14,69 0,00% +5,84% 61,57 61,66 -0,15% +5,80% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 12,55 12,55 0,00% +5,20% 52,60 52,68 -0,15% +5,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 764,87 765,61 -0,10% +9,06% 3206,03 3213,80 -0,24% +9,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 599,62 600,21 -0,10% +7,31% 2513,37 2519,50 -0,24% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 116,75 116,60 +0,13% +4,45% 489,37 489,45 -0,02% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 117,11 116,96 +0,13% +4,49% 394,73 395,82 -0,27% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 114,15 114,01 +0,12% +4,08% 478,47 478,58 -0,02% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-26 479,46 478,84 +0,13% +6,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 114,50 114,36 +0,12% +4,11% 385,93 387,02 -0,28% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 128,13 128,10 +0,02% +6,04% 537,07 537,73 -0,12% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 130,60 130,57 +0,02% +5,98% 440,20 441,88 -0,38% +15,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 116,95 116,92 +0,03% +2,88% 490,21 490,80 -0,12% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 125,13 125,11 +0,02% +5,66% 524,50 525,17 -0,13% +5,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 127,54 127,51 +0,02% +5,61% 429,89 431,52 -0,38% +14,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 114,21 114,19 +0,02% +2,51% 478,72 479,33 -0,13% +2,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)