Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 79,93 80,09 -0,20% +7,04% 335,04 336,19 -0,34% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-26 24517,00 24566,80 -0,20% +9,99% 335,81 338,55 -0,81% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-26 5,77 5,77 0,00% -1,54% 19,45 19,53 -0,40% +6,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 79,21 79,37 -0,20% +6,25% 332,02 333,17 -0,35% +6,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 865,72 867,41 -0,19% +6,52% 3628,75 3641,13 -0,34% +6,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 15,71 15,69 +0,13% +13,35% 65,85 65,86 -0,02% +13,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 14,42 14,38 +0,28% +8,67% 48,60 48,66 -0,12% +18,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 10,75 10,73 +0,19% +16,72% 45,06 45,04 +0,04% +16,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 10,31 10,26 +0,49% +7,51% 34,75 34,72 +0,08% +16,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-26 10,66 10,63 +0,28% +16,12% 44,68 44,62 +0,14% +16,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-26 20,69 20,55 +0,68% +2,78% 69,74 69,55 +0,28% +11,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 12,95 12,93 +0,15% +6,15% 54,28 54,28 +0,01% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-26 10,16 10,14 +0,20% +6,17% 34,25 34,32 -0,21% +15,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 11,24 11,22 +0,18% -2,18% 47,11 47,10 +0,03% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-26 5,66 5,65 +0,18% -2,08% 19,08 19,12 -0,23% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-26 9,84 9,82 +0,20% +5,69% 33,17 33,23 -0,20% +14,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-26 11,08 11,06 +0,18% -2,64% 46,44 46,43 +0,04% -2,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-26 24,56 24,52 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-26 5,49 5,48 +0,18% -2,49% 18,50 18,55 -0,22% +5,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)