Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 129,58 | 129,40 | +0,14% | +7,29% | 543,15 | 543,18 | -0,01% | +7,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 102,85 | 102,71 | +0,14% | 0,00% | 431,11 | 431,15 | -0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-11-26 | 10,39 | 10,38 | +0,10% | 0,00% | 5,71 | 5,72 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-11-26 | 11,24 | 11,23 | +0,09% | +5,84% | 32,36 | 32,86 | -1,54% | +7,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-11-26 | 11,19 | 11,17 | +0,18% | +5,37% | 4,86 | 4,87 | -0,23% | +14,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-11-26 | 10,37 | 10,35 | +0,19% | 0,00% | 26,81 | 26,88 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +5,37% | 37,72 | 37,84 | -0,31% | +14,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +5,47% | 46,90 | 46,93 | -0,06% | +5,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-11-26 | 599,60 | 598,49 | +0,19% | +10,64% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 237,71 | 237,37 | +0,14% | +9,97% | 996,38 | 996,41 | 0,00% | +9,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 227,84 | 227,52 | +0,14% | +9,16% | 955,01 | 955,06 | 0,00% | +9,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1194,38 | 1192,66 | +0,14% | +10,96% | 5006,36 | 5006,43 | 0,00% | +10,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 2498,72 | 2495,12 | +0,14% | +10,96% | 10473,60 | 10473,80 | 0,00% | +10,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1128,59 | 1126,97 | +0,14% | 0,00% | 4730,60 | 4730,68 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1124,71 | 1123,08 | +0,15% | 0,00% | 4714,33 | 4714,35 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 1096,07 | 1094,49 | +0,14% | 0,00% | 4594,29 | 4594,34 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 14,25 | 14,23 | +0,14% | +11,85% | 59,73 | 59,73 | -0,01% | +11,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 14,40 | 14,39 | +0,07% | +8,27% | 60,36 | 60,40 | -0,08% | +8,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 14,04 | 14,04 | 0,00% | +7,42% | 58,85 | 58,94 | -0,15% | +7,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-11-26 | 9,97 | 9,96 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 105,95 | 106,35 | -0,38% | +6,19% | 444,10 | 446,43 | -0,52% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 60,16 | 60,39 | -0,38% | -2,07% | 252,17 | 253,50 | -0,53% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-26 | 100,27 | 100,66 | -0,39% | 0,00% | 337,97 | 340,65 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 102,72 | 103,11 | -0,38% | +5,67% | 430,56 | 432,82 | -0,52% | +5,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 58,38 | 58,60 | -0,38% | -2,54% | 244,71 | 245,99 | -0,52% | -2,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)