Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 86,74 | 86,75 | -0,01% | 0,00% | 363,58 | 364,15 | -0,16% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 674,28 | 674,35 | -0,01% | -9,92% | 2826,31 | 2830,72 | -0,16% | -9,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 70,34 | 70,54 | -0,28% | -9,87% | 237,09 | 238,72 | -0,68% | -2,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 71,76 | 71,96 | -0,28% | 0,00% | 300,79 | 302,07 | -0,42% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 84,19 | 84,71 | -0,61% | -2,91% | 352,89 | 355,59 | -0,76% | -2,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 65,44 | 65,62 | -0,27% | -10,29% | 220,57 | 222,07 | -0,68% | -2,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-26 | 70,82 | 71,01 | -0,27% | -10,52% | 238,71 | 240,31 | -0,67% | -2,77% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 7,80 | 7,82 | -0,26% | -10,45% | 32,69 | 32,83 | -0,40% | -10,48% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 31,34 | 31,42 | -0,25% | -9,19% | 131,37 | 131,89 | -0,40% | -9,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-26 | 74,73 | 74,95 | -0,29% | -8,81% | 313,24 | 314,62 | -0,44% | -8,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)