Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 109,72 | 109,74 | -0,02% | +0,90% | 458,63 | 459,99 | -0,29% | +0,58% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 102,43 | 102,45 | -0,02% | +0,90% | 428,16 | 429,43 | -0,30% | +0,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 107,14 | 107,16 | -0,02% | +0,54% | 447,85 | 449,17 | -0,30% | +0,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-27 | 112,72 | 112,43 | +0,26% | -0,64% | 471,17 | 471,26 | -0,02% | -0,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,72 | -0,28% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 168,38 | 168,23 | +0,09% | +7,61% | 564,85 | 567,04 | -0,39% | +16,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)