Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-27 26,77 26,82 -0,19% +10,12% 89,80 90,40 -0,66% +19,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-27 11,25 11,27 -0,18% 0,00% 32,07 32,44 -1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-27 9,96 9,98 -0,20% 0,00% 25,66 25,81 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-27 11,20 11,23 -0,27% 0,00% 4,85 4,88 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-27 11,22 11,24 -0,18% 0,00% 37,64 37,89 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-27 13,46 13,49 -0,22% +10,24% 5,82 5,86 -0,66% +19,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-27 30,51 30,57 -0,20% +10,30% 102,35 103,04 -0,67% +19,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-27 33,20 33,27 -0,21% +11,33% 111,37 112,14 -0,68% +20,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 14,34 14,30 +0,28% +10,14% 59,94 59,94 0,00% +9,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 13,26 13,21 +0,38% +9,50% 55,43 55,37 +0,10% +9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-27 14,99 14,98 +0,07% +3,59% 52,11 52,22 -0,21% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 21,62 21,60 +0,09% +3,94% 90,37 90,54 -0,18% +3,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-27 87,17 87,09 +0,09% +6,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 30,13 30,11 +0,07% +3,75% 101,07 101,49 -0,41% +12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 22,32 22,23 +0,40% +12,22% 93,30 93,18 +0,13% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 19,94 19,93 +0,05% +3,16% 83,35 83,54 -0,23% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-27 27,85 27,83 +0,07% +3,03% 93,43 93,80 -0,40% +11,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 120,85 120,48 +0,31% +2,76% 505,15 505,00 +0,03% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-27 113,54 113,19 +0,31% +2,68% 380,88 381,52 -0,17% +11,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 118,68 118,32 +0,30% +0,88% 496,08 495,95 +0,03% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 115,15 114,80 +0,30% +2,26% 481,33 481,20 +0,03% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 109,59 109,68 -0,08% +3,28% 458,09 459,74 -0,36% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 13,01 13,02 -0,08% +3,34% 43,64 43,89 -0,55% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-27 6,20 6,23 -0,48% -1,74% 20,80 21,00 -0,95% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 10,06 10,06 0,00% +12,15% 42,05 42,17 -0,28% +11,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 107,36 107,45 -0,08% +2,92% 448,76 450,39 -0,36% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 12,60 12,61 -0,08% +2,94% 42,27 42,50 -0,55% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 4,82 4,84 -0,41% +6,64% 20,15 20,29 -0,69% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 77,36 77,75 -0,50% -2,13% 323,37 325,90 -0,78% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-27 6,03 6,06 -0,50% -2,11% 20,23 20,43 -0,97% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 184,71 184,38 +0,18% +9,21% 772,09 772,85 -0,10% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 202,27 201,90 +0,18% +9,22% 678,53 680,52 -0,29% +18,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-27 615,75 614,62 +0,18% +11,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 197,39 197,03 +0,18% +8,68% 662,16 664,11 -0,29% +17,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)