Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 109,72 | 109,74 | -0,02% | +0,90% | 458,63 | 459,99 | -0,29% | +0,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 102,43 | 102,45 | -0,02% | +0,90% | 428,16 | 429,43 | -0,30% | +0,57% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 107,14 | 107,16 | -0,02% | +0,54% | 447,85 | 449,17 | -0,30% | +0,22% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-27 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,52 | 72,72 | -0,28% | -0,32% |