Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 113,35 | 113,35 | 0,00% | +1,61% | 473,80 | 475,12 | -0,28% | +1,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 1155,80 | 1155,80 | 0,00% | +1,76% | 4831,24 | 4844,65 | -0,28% | +1,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-11-27 | 10056,90 | 10056,90 | 0,00% | 0,00% | 4539,67 | 4551,73 | -0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 1085,11 | 1085,11 | 0,00% | +1,68% | 4535,76 | 4548,35 | -0,28% | +1,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-11-27 | 98,35 | 98,35 | 0,00% | 0,00% | 341,87 | 342,84 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 1037,77 | 1037,77 | 0,00% | +1,11% | 4337,88 | 4349,92 | -0,28% | +0,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 124,11 | 123,73 | +0,31% | +0,63% | 518,78 | 518,63 | +0,03% | +0,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 121,47 | 121,10 | +0,31% | +0,18% | 507,75 | 507,60 | +0,03% | -0,14% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 127,46 | 126,98 | +0,38% | +5,39% | 532,78 | 532,25 | +0,10% | +5,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-27 | 129,28 | 128,79 | +0,38% | +6,38% | 681,15 | 680,80 | +0,05% | +11,91% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 125,28 | 124,82 | +0,37% | +5,70% | 523,67 | 523,20 | +0,09% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 97,51 | 97,05 | +0,47% | 0,00% | 407,59 | 406,80 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-27 | 97,63 | 97,29 | +0,35% | 0,00% | 327,51 | 327,93 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-27 | 97,53 | 97,08 | +0,46% | 0,00% | 327,17 | 327,22 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 97,97 | 97,49 | +0,49% | 0,00% | 409,51 | 408,64 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-27 | 97,77 | 97,33 | +0,45% | 0,00% | 327,98 | 328,06 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-27 | 97,79 | 97,31 | +0,49% | 0,00% | 328,05 | 327,99 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)