Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 12,36 12,34 +0,16% +7,01% 51,66 51,72 -0,12% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 12,57 12,55 +0,16% +7,16% 42,17 42,30 -0,32% +16,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 11,96 11,94 +0,17% +6,50% 49,99 50,05 -0,11% +6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 12,12 12,10 +0,17% +6,60% 40,66 40,78 -0,31% +15,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-27 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 35,96 36,10 -0,38% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 11,47 11,45 +0,17% +13,00% 47,94 47,99 -0,10% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-27 11,24 11,22 +0,18% +4,27% 39,07 39,11 -0,10% +6,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 18,07 17,99 +0,44% +13,65% 75,53 75,41 +0,17% +13,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 13,27 13,25 +0,15% +4,41% 55,47 55,54 -0,13% +4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 18,62 18,61 +0,05% +4,31% 62,46 62,73 -0,42% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 16,95 16,88 +0,41% +12,77% 70,85 70,75 +0,14% +12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-27 17,48 17,46 +0,11% +3,62% 58,64 58,85 -0,36% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,78 38,96 -0,47% +8,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-27 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,56 35,73 -0,47% +7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-27 15,41 15,41 0,00% +3,01% 51,69 51,94 -0,47% +11,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-27 12,17 12,17 0,00% +6,75% 40,83 41,02 -0,47% +15,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-27 1030,68 1030,43 +0,02% +6,25% 3457,52 3473,17 -0,45% +15,18% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-27 516,28 516,15 +0,03% +3,23% 1731,91 1739,74 -0,45% +11,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-27 854,23 853,74 +0,06% +8,84% 3570,68 3578,54 -0,22% +8,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-27 419,05 418,81 +0,06% +7,13% 1751,63 1755,48 -0,22% +6,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-27 403,65 403,84 -0,05% +14,12% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-27 120,52 120,52 0,00% +5,35% 404,30 406,23 -0,47% +14,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 10,66 10,66 0,00% +15,24% 44,56 44,68 -0,28% +14,87% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-27 13,30 13,30 0,00% +5,72% 44,62 44,83 -0,47% +14,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-27 40,31 40,31 0,00% +7,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 151,34 151,30 +0,03% +5,94% 632,60 634,19 -0,25% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 10,24 10,24 0,00% +6,00% 34,35 34,51 -0,47% +14,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-27 5,74 5,76 -0,35% +1,95% 19,26 19,41 -0,82% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 105,54 105,51 +0,03% +2,79% 441,16 442,26 -0,25% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 143,34 143,29 +0,03% +5,47% 599,16 600,61 -0,24% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 9,71 9,70 +0,10% +5,54% 32,57 32,69 -0,37% +14,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 130,85 130,81 +0,03% +2,33% 546,95 548,30 -0,25% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-27 7,97 8,00 -0,38% +1,53% 26,74 26,96 -0,85% +10,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)