Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 121,71 121,71 0,00% +2,28% 508,75 510,16 -0,28% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 123,76 123,77 -0,01% +3,14% 517,32 518,79 -0,28% +2,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 1258,80 1258,83 0,00% +3,77% 5261,78 5276,51 -0,28% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 1036,98 1037,01 0,00% +3,72% 4334,58 4346,73 -0,28% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 1027,69 1027,71 0,00% 0,00% 4295,74 4307,75 -0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 109,59 109,59 0,00% +4,40% 458,09 459,36 -0,28% +4,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 123,83 123,62 +0,17% +2,19% 517,61 518,17 -0,11% +1,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-27 151,64 151,08 +0,37% +2,84% 633,86 633,27 +0,09% +2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-27 85,21 85,21 0,00% +2,53% 356,18 357,17 -0,28% +2,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-27 432,86 432,86 0,00% +5,11% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-27 152,41 152,41 0,00% +4,38% 637,07 638,84 -0,28% +4,04% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 95,88 95,52 +0,38% +0,94% 400,78 400,38 +0,10% +0,61% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 139,04 138,53 +0,37% +2,22% 581,19 580,66 +0,09% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-27 11,60 11,60 0,00% +2,47% 40,32 40,44 -0,28% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 12,71 12,68 +0,24% +11,88% 53,13 53,15 -0,04% +11,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 11,64 11,64 0,00% +2,65% 48,66 48,79 -0,28% +2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 11,79 11,79 0,00% +2,79% 39,55 39,74 -0,47% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 12,46 12,42 +0,32% +11,05% 52,08 52,06 +0,04% +10,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-27 11,54 11,55 -0,09% +2,03% 38,71 38,93 -0,56% +10,61% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 14,69 14,69 0,00% +5,61% 61,40 61,57 -0,28% +5,27% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 12,55 12,55 0,00% +5,02% 52,46 52,60 -0,28% +4,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 767,41 764,87 +0,33% +9,46% 3207,77 3206,03 +0,05% +9,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 601,62 599,62 +0,33% +7,72% 2514,77 2513,37 +0,06% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 117,14 116,75 +0,33% +4,72% 489,64 489,37 +0,06% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 117,51 117,11 +0,34% +4,77% 394,20 394,73 -0,13% +13,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 114,53 114,15 +0,33% +4,36% 478,74 478,47 +0,06% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-27 481,13 479,46 +0,35% +6,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 114,89 114,50 +0,34% +4,39% 385,41 385,93 -0,14% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 128,80 128,13 +0,52% +6,60% 538,38 537,07 +0,24% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 131,29 130,60 +0,53% +6,54% 440,43 440,20 +0,05% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 117,56 116,95 +0,52% +3,41% 491,40 490,21 +0,24% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 125,79 125,13 +0,53% +6,22% 525,80 524,50 +0,25% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 128,21 127,54 +0,53% +6,16% 430,09 429,89 +0,05% +15,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 114,81 114,21 +0,53% +3,05% 479,91 478,72 +0,25% +2,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)