Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 80,11 79,93 +0,23% +7,63% 334,86 335,04 -0,05% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-27 24665,20 24517,00 +0,60% +10,88% 336,90 335,81 +0,33% +7,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-27 5,79 5,77 +0,35% -1,36% 19,42 19,45 -0,13% +6,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 79,39 79,21 +0,23% +6,84% 331,85 332,02 -0,05% +6,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 867,75 865,72 +0,23% +7,12% 3627,20 3628,75 -0,04% +6,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 15,77 15,71 +0,38% +13,37% 65,92 65,85 +0,10% +13,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 14,45 14,42 +0,21% +8,48% 48,47 48,60 -0,27% +17,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 10,79 10,75 +0,37% +16,77% 45,10 45,06 +0,09% +16,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 10,32 10,31 +0,10% +7,28% 34,62 34,75 -0,38% +16,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-27 10,70 10,66 +0,38% +16,18% 44,73 44,68 +0,10% +15,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-27 20,75 20,69 +0,29% +3,13% 69,61 69,74 -0,19% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 13,01 12,95 +0,46% +6,29% 54,38 54,28 +0,19% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-27 10,20 10,16 +0,39% +6,25% 34,22 34,25 -0,08% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 11,29 11,24 +0,44% -2,00% 47,19 47,11 +0,17% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-27 5,69 5,66 +0,53% -1,90% 19,09 19,08 +0,05% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-27 9,88 9,84 +0,41% +5,78% 33,14 33,17 -0,07% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-27 11,13 11,08 +0,45% -2,54% 46,52 46,44 +0,17% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-27 24,67 24,56 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-27 5,51 5,49 +0,36% -2,48% 18,48 18,50 -0,11% +5,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)