Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 86,84 | 86,74 | +0,12% | 0,00% | 363,05 | 362,57 | +0,13% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 675,08 | 674,28 | +0,12% | -9,51% | 2822,31 | 2818,49 | +0,14% | -10,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 67,86 | 70,34 | -3,53% | -12,94% | 227,52 | 235,96 | -3,58% | -5,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 69,22 | 71,76 | -3,54% | 0,00% | 289,39 | 299,96 | -3,52% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 81,62 | 84,19 | -3,05% | -5,66% | 341,23 | 351,91 | -3,04% | -6,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 63,12 | 65,44 | -3,55% | -13,37% | 211,63 | 219,53 | -3,60% | -6,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 68,31 | 70,82 | -3,54% | -13,60% | 229,03 | 237,57 | -3,60% | -6,25% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 7,66 | 7,74 | -1,03% | -11,85% | 32,02 | 32,35 | -1,02% | -12,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 30,77 | 31,13 | -1,16% | -10,63% | 128,64 | 130,12 | -1,14% | -11,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 73,94 | 74,51 | -0,76% | -9,68% | 309,12 | 311,45 | -0,75% | -10,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)