Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 109,72 | 109,72 | 0,00% | +0,85% | 458,71 | 458,63 | +0,02% | +0,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 102,44 | 102,43 | +0,01% | +0,85% | 428,27 | 428,16 | +0,03% | +0,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 107,15 | 107,14 | +0,01% | +0,50% | 447,96 | 447,85 | +0,03% | -0,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-28 | 112,76 | 112,72 | +0,04% | -0,72% | 471,42 | 471,17 | +0,05% | -1,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-28 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,54 | 72,52 | +0,02% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-28 | 168,40 | 168,38 | +0,01% | +7,53% | 564,61 | 564,85 | -0,04% | +16,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)