Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-28 113,35 113,35 0,00% +1,61% 473,88 473,80 +0,02% +1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-28 1155,80 1155,80 0,00% +1,76% 4832,05 4831,24 +0,02% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-28 10056,90 10056,90 0,00% 0,00% 4542,68 4539,67 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-28 1085,11 1085,11 0,00% +1,68% 4536,52 4535,76 +0,02% +1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-28 98,35 98,35 0,00% 0,00% 342,00 341,87 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-28 1037,77 1037,77 0,00% +1,11% 4338,60 4337,88 +0,02% +0,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 124,55 124,11 +0,35% +1,05% 520,71 518,78 +0,37% +0,50% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 121,89 121,47 +0,35% +0,60% 509,59 507,75 +0,36% +0,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 127,53 127,46 +0,05% +5,62% 533,16 532,78 +0,07% +5,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-28 129,36 129,28 +0,06% +6,61% 683,58 681,15 +0,36% +12,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 125,35 125,28 +0,06% +5,93% 524,05 523,67 +0,07% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 97,86 97,51 +0,36% 0,00% 409,12 407,59 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-28 97,89 97,63 +0,27% 0,00% 328,21 327,51 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-28 97,86 97,53 +0,34% 0,00% 328,11 327,17 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 98,59 97,97 +0,63% 0,00% 412,18 409,51 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-28 98,29 97,77 +0,53% 0,00% 329,55 327,98 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-28 98,34 97,79 +0,56% 0,00% 329,71 328,05 +0,51% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)