Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 12,36 12,36 0,00% +7,11% 51,67 51,66 +0,02% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-28 12,57 12,57 0,00% +7,25% 42,14 42,17 -0,05% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 11,96 11,96 0,00% +6,60% 50,00 49,99 +0,02% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-28 12,12 12,12 0,00% +6,69% 40,64 40,66 -0,05% +15,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-28 10,72 10,72 0,00% 0,00% 35,94 35,96 -0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 11,50 11,47 +0,26% +13,41% 48,08 47,94 +0,28% +12,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-28 11,18 11,24 -0,53% +3,71% 38,88 39,07 -0,50% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 18,01 18,07 -0,33% +13,63% 75,29 75,53 -0,32% +13,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 13,20 13,27 -0,53% +3,94% 55,19 55,47 -0,51% +3,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-28 18,53 18,62 -0,48% +3,93% 62,13 62,46 -0,54% +12,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 16,90 16,95 -0,29% +12,82% 70,65 70,85 -0,28% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-28 17,39 17,48 -0,51% +3,20% 58,31 58,64 -0,57% +11,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-28 11,56 11,56 0,00% -0,26% 38,76 38,78 -0,05% +8,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-28 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,54 35,56 -0,05% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-28 15,42 15,41 +0,06% +3,07% 51,70 51,69 +0,01% +11,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-28 12,17 12,17 0,00% +6,75% 40,80 40,83 -0,05% +15,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-28 1034,61 1030,68 +0,38% +6,68% 3468,84 3457,52 +0,33% +15,75% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-28 518,24 516,28 +0,38% +3,64% 1737,56 1731,91 +0,33% +12,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-28 854,09 854,23 -0,02% +8,77% 3570,69 3570,68 0,00% +8,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-28 418,98 419,05 -0,02% +7,06% 1751,63 1751,63 0,00% +6,47% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-28 404,25 403,65 +0,15% +14,57% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-28 120,61 120,52 +0,07% +5,48% 404,38 404,30 +0,02% +14,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-28 10,65 10,66 -0,09% +15,14% 44,52 44,56 -0,08% +14,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-28 13,30 13,30 0,00% +5,72% 44,59 44,62 -0,05% +14,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-28 40,32 40,31 +0,02% +7,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 151,53 151,34 +0,13% +6,15% 633,50 632,60 +0,14% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-28 10,25 10,24 +0,10% +6,22% 34,37 34,35 +0,04% +15,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-28 5,75 5,74 +0,17% +2,13% 19,28 19,26 +0,12% +10,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 105,67 105,54 +0,12% +2,99% 441,77 441,16 +0,14% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 143,51 143,34 +0,12% +5,68% 599,97 599,16 +0,14% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-28 9,72 9,71 +0,10% +5,77% 32,59 32,57 +0,05% +14,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-28 131,00 130,85 +0,11% +2,53% 547,67 546,95 +0,13% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-28 7,98 7,97 +0,13% +1,66% 26,76 26,74 +0,07% +10,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)