Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | 0,00% | 42,43 | 42,43 | +0,02% | 0,00% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-11-28 | 43,36 | 43,38 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-28 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | 0,00% | 43,31 | 43,30 | +0,02% | 0,00% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-11-28 | 44,07 | 44,05 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - |